* NOTE EXPLICATIVE
Le Ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté au risque d'un investissement en comparant son rendement excédentaire par rapport au Bon du Trésor canadien à 3 mois (servant ici de taux sans risque) à sa volatilité. Lors de l'évaluation d'une stratégie d'investissement, le Ratio de Sharpe doit être comparé à celui de son indice de référence et de ses pairs pour évaluer la performance relative. Un ratio plus élevé indique un rendement ajusté au risque supérieur.



Avis important
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